UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
04.02.2025 173.10
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
04.02.2025 7.57
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
04.02.2025 0.80
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574
Q
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
04.02.2025 1'169.15
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
04.02.2025 7.00
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
04.02.2025 2.69
04.02.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
04.02.2025 9.83
04.02.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren