UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
01.07.2025 69.56
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
01.07.2025 19.15
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
01.07.2025 1'711'114.22
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
01.07.2025 0.00
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085
S
01.07.2025 147.34
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990
01.07.2025 2.65
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200
01.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren