UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
02.07.2025 0.00
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
02.07.2025 12.38
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
02.07.2025 1.85
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
02.07.2025 32.20
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
02.07.2025 12.39
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149
Q
02.07.2025 0.00
02.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
02.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren