UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
11.03.2025 0.00
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
11.03.2025 1.02
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328
11.03.2025 0.00
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
11.03.2025 338.00
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408
11.03.2025 1.91
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396
11.03.2025 14.14
11.03.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren