UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0415184216
Valorennummer 4734621
Bloomberg Global ID SCBWBQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte im Sinne der oben genannten Definition.Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie „Convertible Debentures“ investiert werden.Ausserdem darf der Subfonds nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.95 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 99.56 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.31 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 96.74 CHF 25.04.2024
NAV * 99.95 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis * 99.95 CHF 24.04.2025
Rücknahmepreis * 99.95 CHF 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'762'692
Anteilsklassevermögen *** 530'852
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat +0.78% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +1.37% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +0.13% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +2.96% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +1.11% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -5.59% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -9.05% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.96%
China (People's Republic Of) 2.6% 3.51%
China Development Bank 3.8% 2.57%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.32%
Japan (Government Of) 0.8% 2.11%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.95%
Austria (Republic of) 5.375% 1.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.21%
Japan (Government Of) 0.4% 1.17%
Slovenia (Republic of) 3.125% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)