UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0071005408
Valorennummer 529249
Bloomberg Global ID SCBWBCA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert dieser Subfonds sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte im Sinne der oben genannten Definition.Nach Abzug der flüssigen Mittel darf der Subfonds höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie „Convertible Debentures“ investiert werden.Ausserdem darf der Subfonds nach Abzug der flüssigen Mittel höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 399.86 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 400.73 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 403.76 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 363.73 CHF 19.10.2023
NAV * 399.86 CHF 03.10.2024
Ausgabepreis * 399.86 CHF 03.10.2024
Rücknahmepreis * 399.86 CHF 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'863'516
Anteilsklassevermögen *** 10'281'834
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.35% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +2.91% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +2.08% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +9.06% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +2.97% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -14.96% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre -11.70% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.91
ADDI Date 03.10.2024

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.90%
China Development Bank 3.8% 2.95%
China (People's Republic Of) 2.6% 2.53%
New Zealand (Government Of) 1.5% 1.78%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.57%
Japan (Government Of) 0.8% 1.55%
United States Treasury Notes 4% 1.53%
United States Treasury Notes 0.375% 1.34%
Japan (Government Of) 0.9% 1.09%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)