UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899
Q
17.12.2024 27.76
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555
Q
17.12.2024 4.69
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
17.12.2024 69.56
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
17.12.2024 19.15
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
17.12.2024 1'711'114.22
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
17.12.2024 0.00
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren