UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149
Q
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
17.12.2024 226.64
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577
17.12.2024 3.48
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist
LU0415166585
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (AUD hedged) P-mdist
LU0945635778
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CAD hedged) P-mdist
LU0945635851
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654646750
Q
17.12.2024 4.65
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren