UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc

Stammdaten

ISIN LU0033050237
Valorennummer 595742
Bloomberg Global ID SBSECBI LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert breit diversifiziert in EUR-Anleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 384.73 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 383.85 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 390.40 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 358.12 EUR 24.11.2023
NAV * 384.73 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis * 384.73 EUR 14.11.2024
Rücknahmepreis * 384.73 EUR 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'493'410
Anteilsklassevermögen *** 72'131'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.59% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.55% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.17% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -0.39% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +2.73% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +7.16% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +6.96% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -14.34% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -11.26% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 226.64
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.98%
Italy (Republic Of) 2.25% 2.75%
Italy (Republic Of) 5% 2.44%
Italy (Republic Of) 2.5% 2.24%
Spain (Kingdom of) 2.7% 2.14%
Italy (Republic Of) 3.25% 1.86%
Belgium (Kingdom Of) 1.9% 1.82%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.79%
Austria (Republic of) 2.4% 1.76%
European Investment Bank 0% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)