UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
17.12.2024 173.10
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
17.12.2024 7.57
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
17.12.2024 0.80
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
17.12.2024 1'169.15
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
17.12.2024 7.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429
Q
17.12.2024 2.69
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768
17.12.2024 9.83
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren