UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
17.12.2024 44.87
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-dist
LU0464246627
Q
10.12.2024 0.00
10.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
17.12.2024 35.06
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren