UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
17.12.2024 0.75
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
17.12.2024 1.02
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
17.12.2024 338.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408
17.12.2024 1.91
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren