CS Investment Funds 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UA USD
LU2022010834
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD
LU2022011212
19.12.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund X1A
LU2954186305
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund X1B
LU2954186487
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren