White Fleet IV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
05.06.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
05.06.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
05.06.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
05.06.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
05.06.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
05.06.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
05.06.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
05.06.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
05.06.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren