White Fleet IV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 28.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
01.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
01.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
01.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
01.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
01.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
01.04.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
01.04.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
01.04.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
01.04.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
01.04.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren