AZ FUND 1: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 12.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
LU0947790142
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
LU0947789565
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
LU0947790225
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
LU0947789649
16.12.2024
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (ACC)
LU2056384667
Q
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (DIS)
LU2056384741
Q
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren