Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer: Änderung Berechnung des Nettoinventarwertes/Ausgabe und Rücknahme von Anteilen vom 03.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
17.12.2024
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
17.12.2024
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
17.12.2024
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
17.12.2024
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren