Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Y Shares
IE000R5N9GI4
04.04.2025
Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Z Shares
IE000LCFSGN2
Regnan Global Equity Impact Solutions GBP A Shares
IE000UUSL1Q7
30.01.2025
Regnan Global Equity Impact Solutions GBP B Shares
IE000G84GJ47
04.04.2025
Regnan Global Equity Impact Solutions GBP Seed Shares
IE000LYJA479
04.04.2025
Regnan Global Equity Impact Solutions GBP Y Shares
IE00039WUH39
11.02.2025
Regnan Global Equity Impact Solutions GBP Z Shares
IE000AQT7D62
04.04.2025
Regnan Global Equity Impact Solutions USD A Shares
IE0001LKGJS2
04.04.2025
Regnan Global Equity Impact Solutions USD B Shares
IE000YSBJX65
04.04.2025
Regnan Global Equity Impact Solutions USD Seed Shares
IE000KXOGBP3
04.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren