Regnan Global Equity Impact Solutions GBP Seed Shares

Stammdaten

ISIN IE000LYJA479
Valorennummer 59519643
Bloomberg Global ID
Fondsname Regnan Global Equity Impact Solutions GBP Seed Shares
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.81 GBP 04.11.2024
Vorheriger Preis * 0.81 GBP 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.01 GBP 22.03.2024
52 Wochen Tief * 0.81 GBP 04.11.2024
NAV * 0.81 GBP 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'214'021
Anteilsklassevermögen *** 1'797'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.96% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -12.81% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -2.30% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate -4.27% 06.08.2024
04.11.2024
6 Monate -14.13% 07.05.2024
04.11.2024
1 Jahr -1.70% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre -8.49% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -21.86% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -11.60% 22.03.2021
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lonza Group Ltd 5.58%
Ecolab Inc 5.47%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.23%
Qiagen NV 4.08%
Xylem Inc 4.04%
Itron Inc 4.01%
PTC Inc 3.99%
Orsted AS 3.93%
Horiba Ltd 3.88%
Ansys Inc 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)