ISIN | IE000LYJA479 |
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Valorennummer | 59519643 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Regnan Global Equity Impact Solutions GBP Seed Shares |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.71 GBP | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 0.71 GBP | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 0.98 GBP | 04.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 0.70 GBP | 31.03.2025 |
NAV * | 0.71 GBP | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'663'599 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.72% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -7.24% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -9.27% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -13.92% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -28.93% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -19.61% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -23.70% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -22.87% |
22.03.2021 - 02.04.2025
22.03.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xylem Inc | 5.29% | |
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Ecolab Inc | 5.20% | |
Lonza Group Ltd | 4.74% | |
Stantec Inc | 4.56% | |
Verisk Analytics Inc | 4.25% | |
Masimo Corp | 4.24% | |
Itron Inc | 4.21% | |
Ansys Inc | 4.15% | |
Sartorius Stedim Biotech SA | 3.94% | |
Badger Meter Inc | 3.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.35% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |