U Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
U Access - China Convertible Bond AC
LU2065541422
17.04.2023
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065542156
13.01.2025
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065541935
13.01.2025
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065543048
13.01.2025
U Access - China Convertible Bond I+C
LU2737645858
U Access - China Convertible Bond I+C
LU2654782718
Q
U Access - China Convertible Bond IC
LU2065543394
Q
13.01.2025
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543717
Q
13.01.2025
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543980
Q
13.01.2025
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065544871
Q
13.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren