U Access - China Convertible Bond IHC

Stammdaten

ISIN LU2065544871
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U Access - China Convertible Bond IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.32 USD 20.01.2025
Vorheriger Preis * 120.14 USD 13.01.2025
52 Wochen Hoch * 121.97 USD 30.12.2024
52 Wochen Tief * 105.21 USD 18.09.2024
NAV * 121.32 USD 20.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'369'233
Anteilsklassevermögen *** 650'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 30.12.2024
20.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.26% 30.12.2024
20.01.2025
1 Monat +0.43% 23.12.2024
20.01.2025
3 Monate +4.98% 21.10.2024
20.01.2025
6 Monate +9.66% 22.07.2024
20.01.2025
1 Jahr +11.91% 22.01.2024
20.01.2025
2 Jahre +2.46% 30.01.2023
20.01.2025
3 Jahre -2.91% 24.01.2022
20.01.2025
5 Jahre +21.32% 30.03.2021
20.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Liqun Commercial Group Co Ltd Class A 1.37%
Bank of Chengdu Co Ltd Class A 1.34%
Wens Foodstuff Group Co Ltd. 1.5% 1.29%
Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd Class A 1.24%
Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd Class A 1.22%
Jiangsu Financial Leasing Co Ltd Class A 1.19%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 0.84%
Bank of Shanghai Co Ltd Class A 0.82%
Bank of Suzhou Co. Ltd. 1.5% 0.82%
Sichuan Furong Technology Co Ltd Class A 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0096%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)