U Access - China Convertible Bond IHC

Stammdaten

ISIN LU2065543980
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U Access - China Convertible Bond IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.92 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 118.57 EUR 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 120.92 EUR 10.03.2025
52 Wochen Tief * 99.37 EUR 18.09.2024
NAV * 120.92 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'869'688
Anteilsklassevermögen *** 948'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.30% 30.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.80% 30.12.2024
10.03.2025
1 Monat +2.91% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +5.53% 16.12.2024
10.03.2025
6 Monate +21.69% 18.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +13.56% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +7.36% 13.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +6.06% 14.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +20.92% 30.03.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Liqun Commercial Group Co Ltd Class A 1.37%
Bank of Chengdu Co Ltd Class A 1.34%
Wens Foodstuff Group Co Ltd. 1.5% 1.29%
Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd Class A 1.24%
Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd Class A 1.22%
Jiangsu Financial Leasing Co Ltd Class A 1.19%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 0.84%
Bank of Shanghai Co Ltd Class A 0.82%
Bank of Suzhou Co. Ltd. 1.5% 0.82%
Sichuan Furong Technology Co Ltd Class A 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0096%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)