UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC EUR
LU3047990729
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD
LU0146926141
13.03.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0352160062
13.03.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0447826263
13.03.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995
Q
13.03.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229
13.03.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176
13.03.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
13.03.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
13.03.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
13.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren