UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
26.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
26.06.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren