UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD

Stammdaten

ISIN LU1668156810
Valorennummer 37811684
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.36 GBP 13.03.2025
Vorheriger Preis * 82.18 GBP 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 82.80 GBP 03.03.2025
52 Wochen Tief * 74.56 GBP 01.07.2024
NAV * 82.36 GBP 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'668'936
Anteilsklassevermögen *** 1'099'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.36% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.12% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat +0.57% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +1.42% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +4.07% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +3.12% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +12.59% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +3.00% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre -2.53% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 25 12.31%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 12.18%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.05%
Argentina (Republic Of) 4.125% 6.05%
Euro Bobl Future Mar 25 5.21%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.97%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 4.62%
United States Treasury Bills 0% 4.06%
United States Treasury Bills 0% 4.06%
UBAM EM Investment Grade Corp Bd ZC USD 4.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0134%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)