UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD

Stammdaten

ISIN LU1668157461
Valorennummer 37819376
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.20 USD 27.01.2025
Vorheriger Preis * 90.12 USD 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 91.29 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 85.57 USD 02.05.2024
NAV * 90.20 USD 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'730'360
Anteilsklassevermögen *** 470'470
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 30.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.15% 30.12.2024
27.01.2025
1 Monat +0.21% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +0.13% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +2.36% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +1.69% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +2.85% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre -9.74% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre -10.49% 09.06.2020
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 8 1.97%
Antofagasta PLC 6.25% 1.74%
Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.67%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.59%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.50%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% 1.49%
WE Soda Investments Holding PLC 9.375% 1.48%
Wynn Macau Ltd. 5.125% 1.47%
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4% 1.47%
Embotelladora Andina SA 3.95% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.019%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR 0.4492%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)