UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
08.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
08.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
08.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
LU2443910018
08.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UD
LU2443910448
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UDm
LU2443910521
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443910794
03.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443911099
03.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren