UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond IHD
LU0940717712
Q
21.02.2025
UBAM - Global Convertible Bond IHD
LU0940718108
Q
21.02.2025
UBAM - Global Convertible Bond IHD CHF
LU0940717555
21.02.2025
UBAM - Global Convertible Bond RC
LU0940718280
Q
22.01.2025
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447
21.02.2025
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793
Q
21.02.2025
UBAM - Global Convertible Bond UHC
LU2051757768
21.02.2025
UBAM - Global Convertible Bond UHD
LU0940718959
21.02.2025
UBAM - Global Convertible Bond ZC
LU0946661989
Q
21.02.2025
UBAM - Global Equity AC
LU1088691354
22.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren