UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - European Convertible Bond AC
LU0500231252
22.01.2025
UBAM - European Convertible Bond AD
LU0500231336
22.01.2025
UBAM - European Convertible Bond AHC
LU0500231922
22.01.2025
UBAM - European Convertible Bond AHC
LU0570469378
22.01.2025
UBAM - European Convertible Bond AHC
LU0782395908
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond AHC
LU0570469022
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond AHD
LU0570469535
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond AHD
LU0782396112
21.02.2025
UBAM - European Convertible Bond IC
LU0500231500
Q
22.01.2025
UBAM - European Convertible Bond ID
LU0500231682
Q
22.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren