UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Euro Corporate IG Solution RC
LU1808453218
12.09.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution UC
LU1808452327
03.09.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution UD
LU1808452590
03.09.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452830
12.09.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452673
12.09.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution YD
LU1900546836
12.09.2025
UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC
LU1808453481
Q
12.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond AC
LU0940716078
03.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond AD
LU0940716151
12.09.2025
UBAM - Global Convertible Bond AHC
LU0940716235
03.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren