UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APC USD
LU2654714984
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APD USD
LU2654714802
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHC EUR
LU2654715361
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHD EUR
LU2654715445
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
LU0943509728
Q
22.01.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond ID
LU0943509991
Q
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IDm
LU1808447160
Q
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510148
Q
22.01.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510494
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD
LU0943510221
Q
22.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren