UBAM - Global Convertible Bond AHD

Stammdaten

ISIN LU0940716581
Valorennummer 21623511
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Convertible Bond AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.24 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 106.05 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.91 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 101.46 USD 08.04.2025
NAV * 105.24 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'216'348
Anteilsklassevermögen *** 627'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.49% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.54% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -8.57% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +8.16% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR 6.16%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 4.61%
UBAM European Convertible Bd ZC EUR 3.65%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2.38%
MTU Aero Engines AG 0.05% 2.26%
Bentley Systems Incorporated 0.125% 2.24%
Schneider Electric SE 1.97% 2.23%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.04%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.95%
LEG Properties BV 1% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0149%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)