UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0352158918
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
LU1611256105
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2683222991
Q
13.03.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD
LU2258284749
Q
16.04.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU0132661827
16.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren