UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833
Q
20.02.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256782868
Q
20.02.2025
UBAM - Bell US Equity AC
LU1704633400
22.01.2025
UBAM - Bell US Equity AD
LU1704633582
20.02.2025
UBAM - Bell US Equity AHC
LU1704633822
20.02.2025
UBAM - Bell US Equity AHC
LU1704633665
20.02.2025
UBAM - Bell US Equity AHC
LU1704634473
20.02.2025
UBAM - Bell US Equity APC
LU1704634630
20.02.2025
UBAM - Bell US Equity IC
LU1704635793
22.01.2025
UBAM - Bell US Equity ID
LU1704635876
22.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren