UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU0943509488
Valorennummer 21622337
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.28 GBP 13.11.2024
Vorheriger Preis * 92.17 GBP 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 92.65 GBP 07.11.2024
52 Wochen Tief * 84.34 GBP 01.07.2024
NAV * 92.28 GBP 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'818'361
Anteilsklassevermögen *** 229'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.60% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.87% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.81% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +6.00% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.20% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +8.71% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +13.05% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -6.51% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -8.19% 21.01.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202409 12.94%
Turkey (Republic of) 9.125% 7.61%
Hungary (Republic Of) 6.81% 6.44%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 6.30%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.21%
Euro Bund Future Sept 24 5.60%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.28%
El Salvador (Republic of) 9.5% 5.08%
Dominican Republic 6.6% 4.13%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0208%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)