UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC
LU2446147790
17.01.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHD
LU1668161224
Q
17.01.2024
UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHD
LU1668161570
Q
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Local Bond AHC
LU2351020214
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024638
Q
04.04.2024
UBAM – EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
17.12.2024
UBAM – EM Responsible Local Bond IEHC
LU2351020727
Q
05.04.2024
UBAM – EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren