UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC
LU2051717200
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD
LU2051717382
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051717549
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051718190
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHD
LU2051717622
21.09.2022
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
LU2051721905
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID
LU2051722036
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
LU2051724248
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IED
LU2051724321
Q
14.12.2023
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677
Q
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren