UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0573557518
05.09.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0192062890
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
LU0447824052
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC
LU0132635235
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2555152250
Q
06.07.2023
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren