UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
30.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
30.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176
21.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
30.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
30.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
30.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
30.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
30.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
30.10.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
30.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren