UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0352158918
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
LU1611256105
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond C
LU0943507946
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C
LU2051706005
Q
16.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2051706690
Q
14.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren