UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond IC
LU0132662635
03.07.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond ID
LU0132663013
Q
03.07.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0447824482
03.07.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0782382831
Q
03.07.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0570466788
Q
03.07.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond RC
LU0132636399
03.07.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
LU2446144938
03.07.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D
LU2446144854
03.07.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
03.07.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren