UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
18.12.2024
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
18.12.2024
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic Euro Bond UHC
LU1209610556
Q
21.07.2023
UBAM - Dynamic Euro Bond UHD
LU0862297735
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
18.12.2024
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren