UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
06.03.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
05.03.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
07.03.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
07.03.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2301158346
05.03.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189
06.03.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHD
LU2301158429
07.03.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
05.03.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
05.03.2025
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487
06.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren