UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHD
LU2301149279
21.11.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHD
LU2301157538
09.07.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHD
LU2301158429
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833
Q
17.12.2024
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256782868
Q
17.12.2024
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351037960
17.12.2024
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351025288
17.12.2024
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351038182
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren