PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
21.08.2025
Pictet TR - Mandarin -HI JPY
LU1022372699
21.08.2025
Pictet TR - Mandarin -I EUR
LU0592589740
21.08.2025 0.3405
21.08.2025
Pictet TR - Mandarin -I USD
LU0496443457
21.08.2025
Pictet TR - Mandarin -P USD
LU0496443531
21.08.2025
Pictet TR - Mandarin HI CHF
LU0496443960
21.08.2025
Pictet TR - Mandarin HI EUR
LU0496443705
21.08.2025
Pictet TR - Mandarin HP EUR
LU0496443887
21.08.2025
Pictet TR - Quest AI E EUR
LU3023496493
21.08.2025
Pictet TR - Quest AI HE CHF
LU3023496907
21.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren