PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Quest AI HP USD
LU2957443083
05.06.2025
Quest AI I EUR
LU2957443166
05.06.2025
Quest AI J EUR
LU2957442788
05.06.2025
Quest AI P EUR
LU2957443596
05.06.2025
Sirius HE JPY
LU2017474144
Q
05.06.2025
Sirius HI CHF
LU1799936601
05.06.2025
Sirius HI EUR
LU1799936437
05.06.2025
Sirius HI GBP
LU1799936866
05.06.2025
Sirius HI JPY
LU1799937088
05.06.2025
Sirius HP EUR
LU1799936510
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren