PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities P GBP
LU0700312720
18.07.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities P USD
LU1646849387
18.07.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY
LU0474967642
Q
18.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
LU0188804743
17.07.2025 37.3135
17.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
17.07.2025 31.1701
17.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
17.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
17.07.2025 41.4932
17.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR
LU0474967055
17.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
17.07.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
LU0148539108
17.07.2025 38.3541
17.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren