ISIN | LU2598480759 |
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Valorennummer | 125636713 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Digital HP RMB |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilfonds zielt auf die Erzielung von Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere, mit Aktien vergleichbare Titel von Unternehmen angelegt werden, die sich digitaler Technologien bedienen, um interaktive Dienste und/ oder mit interaktiven Diensten verbundene Produkte im Kommunikationsbereich anzubieten. Die Risiken werden durch eine diversifizierte geografische Streuung des Portfolios minimiert. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'769.61 CNH | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'762.78 CNH | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'798.93 CNH | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'818.17 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 3'769.61 CNH | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'917'119'995 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'043'608 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.67% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +3.04% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +20.47% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +7.52% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +15.33% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +57.55% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +73.34% |
31.03.2023 - 23.07.2025
31.03.2023 23.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 7.03% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.39% | |
NVIDIA Corp | 6.28% | |
Amazon.com Inc | 6.03% | |
Microsoft Corp | 5.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.36% | |
Visa Inc Class A | 3.31% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.15% | |
SAP SE | 3.02% | |
Netflix Inc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2023 |