PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
15.07.2025
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
15.07.2025 22.7863
15.07.2025
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
15.07.2025
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
15.07.2025
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
15.07.2025 22.7863
15.07.2025
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
15.07.2025
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
15.07.2025 20.1728
15.07.2025
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
15.07.2025 24.3747
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
15.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
15.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren