PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Index J USD
LU1834887249
Q
14.07.2025
Emerging Markets Index JS USD
LU1876528800
Q
14.07.2025
Emerging Markets Index P-EUR
LU0474967998
14.07.2025
Emerging Markets Index R-EUR
LU0474968020
14.07.2025 1.7181
14.07.2025
Emerging Markets Multi Asset HI CHF
LU2272220349
14.07.2025
Emerging Markets Multi Asset HI dy GBP
LU2272220778
14.07.2025
Emerging Markets Multi Asset HI EUR
LU2272219762
14.07.2025
Emerging Markets Multi Asset HP CHF
LU2272220695
14.07.2025
Emerging Markets Multi Asset HP EUR
LU2272220422
14.07.2025
Emerging Markets Multi Asset HR dm EUR
LU2334141236
14.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren