PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
15.07.2025 3.3762
15.07.2025
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
15.07.2025 7.0656
15.07.2025
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
15.07.2025 1.3587
15.07.2025
Emerging Markets -R USD
LU0131726092
15.07.2025 3.4466
15.07.2025
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
15.07.2025 42.0571
15.07.2025
Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
15.07.2025
Emerging Markets HZ HKD
LU3052021428
Q
15.07.2025
Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
15.07.2025
Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
15.07.2025
Emerging Markets I GBP
LU2273156526
15.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren