Pictet - Emerging Markets Index -R dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0396250085
Valorennummer 4761118
Bloomberg Global ID BBG000SHWY92
Fondsname Pictet - Emerging Markets Index -R dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, den Anlegern Zugang zu einerweltweiten Auswahl an Märkten und zu einerVielfalt von Anlagetechniken zu bieten, mittels einer Palette spezialisierter Produkte („Teilfonds“), die in einer einzigen Struktur vereint sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.41 GBP 08.09.2025
Vorheriger Preis * 215.05 GBP 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 216.41 GBP 08.09.2025
52 Wochen Tief * 175.50 GBP 09.04.2025
NAV * 216.41 GBP 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 521'074'758
Anteilsklassevermögen *** 236'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.27% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.24% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.59% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +8.51% 09.06.2025
08.09.2025
6 Monate +11.00% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +16.95% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +20.96% 11.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +12.53% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +12.98% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.65%
Tencent Holdings Ltd 5.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.82%
Samsung Electronics Co Ltd 2.72%
HDFC Bank Ltd 1.46%
Xiaomi Corp Class B 1.30%
SK Hynix Inc 1.19%
China Construction Bank Corp Class H 1.09%
Reliance Industries Ltd 1.08%
ICICI Bank Ltd 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)