PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech -I USD
LU0112497283
S
17.06.2025 0.6393
17.06.2025
Pictet-Biotech -P dy GBP
LU0320646986
17.06.2025 0.2043
17.06.2025
Pictet-Biotech -P dy USD
LU0208607159
17.06.2025 0.3489
17.06.2025
Pictet-Biotech -P EUR
LU0255977455
17.06.2025 0.166
17.06.2025
Pictet-Biotech -P USD
LU0090689299
S
17.06.2025 0.5573
17.06.2025
Pictet-Biotech -R EUR
LU0255977539
17.06.2025 0.1536
17.06.2025
Pictet-Biotech -R USD
LU0112497440
17.06.2025 0.4812
17.06.2025
Pictet-Biotech -Z USD
LU0258985083
Q
17.06.2025 0.7565
17.06.2025
Pictet-Biotech HI CZK
LU2911718265
17.06.2025
Pictet-Biotech HP CZK
LU2911718349
17.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren