| ISIN | LU2195490672 |
|---|---|
| Valorennummer | 55697051 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Strategic Credit HI JPY |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds bietet hauptsächlich ein Engagement in jeglicher Form von Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten („Investitionen“). Er investiert hauptsächlich: • direkt in die Investitionen; und/oder • in übertragbare Wertpapiere, die an die Performance von Investitionen gekoppelt sind oder ein Engagement in diesen bieten; und/oder • Über derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte die Investitionen oder Anlagen sind, die ein Engagement in diesen Investitionen bieten. Nicht auf USD lautende Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den USD zu vermeiden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9'668.28 JPY | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9'667.80 JPY | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9'684.49 JPY | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9'195.96 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 9'668.28 JPY | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 99'451'845'462 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 484'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.06% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +0.58% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +0.36% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +2.25% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.78% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.35% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +5.73% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -4.09% |
14.06.2021 - 19.12.2025
14.06.2021 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 16.39% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 11.29% | |
| Long Gilt Future Mar 26 | 7.00% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 3.63% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.50% | |
| Sse PLC 4% | 2.15% | |
| Bayer AG 4.5% | 1.99% | |
| British American Tobacco PLC 4.2% | 1.83% | |
| Harbour Energy PLC 5.5% | 1.60% | |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 1.48% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.56% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |